bet36备用网址:2017年年度报告查看PDF公告 – bet36备用网址(350001)基金公告

天 治 财 富 增长 证 券 投 资基 金2017 长年累月度报

2017 第12年 31个月 日

基金管 理人: 天基金一定使用的 理股份有限公司
基金托 管人: 上海浦东国际机场毛发 会展存款股份有限公司 司
送出一天到晚 期:2018 年3 29个月 日 天理富增长混合 2017 长年累月度 交谈
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§1 要紧留心 示及布边
重 要提 示
基金临时的的 董事会、 董 保证书这份交谈 包括的要旨 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 申报或大调落下 ,
及其使满意 确实性、 准 坚持性与使完美性 承当团体 及 协同法度责任 任。本年度 度 交谈早已三 内脏两个是
上孤独 董事 签名 认可 ,并 由导演 长签 发。

基金托 管人 上海 浦东 开展 存款股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2018 年 3 月 27 日 核实
在这份交谈中 财务准则 、 净值体现、利 修饰散布 况 、财政计算报 告、投资额 组 在交谈内 容,保证书
核实内 容不 在 虚伪 记载 、给错误的劝告 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 许诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 准则 监督 和 运用基 金资 产, 但不 保证书 基 靳一定 结果 。
基金的 过来工业界 执行找错误一代人 表 它下一位的体现。 投资额多风 险 ,投资额者在大约做 作出投资额确定 策 面向宣读垄断 本
基金的 吸收某人为新成员 阐明 书及 其更 新。
本交谈 期 自2017 年1 月1 日起 到12 月 31 日止 。 天理富增长混合 2017 长年累月度 交谈
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布边
§1 要紧留心示及布边 ………………………………………………………………………………………………………………….. 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
布边 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 5
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 主要货币务准则、基金 净值执行与进项分派 境遇 ………………………………………………………………….. 7
主 要会 计数 据和 财务 准则 ……………………………………………………………………………………………. 7
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………… 7
其 他指 标 …………………………………………………………………………………………………………………….. 9
过 去三 年基 金的 进项 情义散布 况 …………………………………………………………………………………….. 9
§4 临时的交谈 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 10
基 金管 理人 及基 金经 理境遇 ………………………………………………………………………………………. 10
管 理人 对报 告期 内本 资产搬运 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 11
管 理人 对报 告期 内公 平买卖 境遇 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 11
管 理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 12
管 理人 对宏 观经 济、 保密的市 场及 交易 走势 的简 要展望未来 ……………………………………………….. 13
管 理人 内幕的 使关心 本基 基姆牢狱 察稽 核工 作情 况 ……………………………………………………………… 13
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 15
管 理人 对报 告期 内基 金进项 分派 境遇 的说 明 ……………………………………………………………… 15
报 告期 内管 理人 对本 基金诈骗 某个人 数或 基金 资产 净值概述 警情 形的 阐明 ………………………….. 15
§5 受让人交谈 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
报 告期 内本 基金 托管 人的遵从性 言而有信 境遇 宣布参加竞选 …………………………………………………………………. 16
托 管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值表 算、 进项 分派 等情 局面申报 明 …….. 16
托 管人 对本 年度 交谈 中财务 要旨 等内 容的 真实 、正确 和完 整发 意味 见 ………………………. 16
§6 审计交谈 …………………………………………………………………………………………………………………………… 17
审 计报 告基 本信 息 …………………………………………………………………………………………………….. 17
审 计报 告的 根本 使满意 …………………………………………………………………………………………………. 17
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 20
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 20
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 21
7.3 所 有者 合法权利 (基 金净 估价多样化 动表 ……………………………………………………………………………….. 22
报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 23
§8 投资额结成交谈 ……………………………………………………………………………………………………………………. 50
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 50
8.2 期 末按 交易 混合物 的股 门票投资额 结成 ……………………………………………………………………………….. 50
期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 洁治 规模 排序 的自己人 股票的权益 投资额 明细 ………………………….. 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 52
期 末按 公司债券 产 混合物 的公司债券 投资额 结成 ………………………………………………………………………… 62
8.6 期 末按 公允 估价 占 基 金资产 净值 洁治 规模 排序 前五 名债 券投 资明 细 ………………………. 62 天理富增长混合 2017 长年累月度 交谈
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期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 洁治 规模 排序 的自己人 资产 忍受 保密的 投资额 明细 ……………. 62
报 告期 末按 公允 估价 占领资产 资产 净值 洁治 规模 排序的 前五 经过稀化的 金属 投资额 明细 ……………. 62
期 末按 公允 估价 占基 金资产 净值 洁治 规模 排序 前五 名权 证投 资明 细 ………………………. 63
0 交谈 航空站 本基 金投 资 的股指 迅速的 买卖 境遇 阐明 ………………………………………………………… 63
1 交谈 航空站 本基 金投 资 的库存公司债 迅速的 买卖 境遇 阐明 ………………………………………………………… 63
2 投资额 结成 交谈 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 63
§9 基金诈骗人要旨 …………………………………………………………………………………………………………. 65
期 末基 金份 额持 某个人 解释数 诈骗 人结 构 …………………………………………………………………….. 65
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业参谋的 诈骗 本基 金的 境遇 ………………………………………………………….. 65
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业参谋的 诈骗 本开 放式 基金 总股票的 量区 间的 境遇 ………………………….. 65
§ 10 开口式基金均摊的多样化 ……………………………………………………………………………………………………….. 66
§11 大调事变开花 ………………………………………………………………………………………………………………… 67
1 基金 均摊 诈骗 人大 会 归结为 ………………………………………………………………………………………… 67
1 基金 监督 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的大调 人事 变更 ……………………………….. 67
关涉 基金 监督 人、 基 黄金品质 、基 金托 管业 务的 诉诸法度 …………………………………………………. 67
基金 投资额 战略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 67
为基 金进 行审 计的 会 规划师事务 务所 境遇 ………………………………………………………………………. 67
1 监督 人、 托管 人及 其 较高的管 理人 员受 检阅官 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 67
基金 租用 保密的 公司 交 简易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 67
11.8 等等 大调 事变 ………………………………………………………………………………………………………….. 69
§ 12 它对投资额者方针决策的势力 他的要紧要旨 ……………………………………………………………………………………… 74
1 交谈 期内 单一 投资额 者 固执己见根底 金份 额比 例达 到或 超越 20% 的 境遇 ……………………………….. 74
1 势力 投资额 者决 策的 其 他很要紧 要旨 ……………………………………………………………………………… 74
§ 13 备查文档布边 ………………………………………………………………………………………………………………….. 75
1 备查 文档 布边 ………………………………………………………………………………………………………….. 75
1 放置 安放 …………………………………………………………………………………………………………………. 75
1 充当顾问 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 75
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§2 基金简 介

基 金基 本境遇
基金名 称 天理 富增 长证 券投 资基 金
基金简 称 天理 富增 长混 合
基金自己人者 编码 350001
买卖产生 码 350001
资产搬运 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2004 年 6 月 29 日
基金管 理人 天理 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
交谈期 末基 金份 额总 额 68,524, 份
基金合 同存 续期 无限期

基 金产 品阐明
投资额目 标 在 确 保基 金份 额净 值不 少于 本 基金 创建 的动 态资 产保
障线的 根底 上, 营求 基金 资产的 长期的 稳固 定期的加薪 。
投资额策 略 本 基 金 建 立 随 时 间 推 移 呈 非 负 增 长 的 动 态 资 产 保 障
线,以 投资额 结成 管保 机制 、VaR(值) at Risk )技 术
以谷粒为谷粒 器 , 对风 险性 资 产 ( 股票的权益 ) 与低 风险 资产 ( 债
券 ) 的投 资比 例进 行为 态调 整 ,并 兼备 把接地 风险 寻求生产商
剖析, 对基 金的 各类 资产 合奏执行 流畅 的风 险预 算管 理,
力 争 使基 金份 额净 值高 于动 态 资产 保证 线水 平。 在风
险 可 控的 根底 上, 本基 王国 过 主动 投资额 ,谋 求最 大限
追赶入洞穴度数 现基 金资 产的 稳固 定期的加薪。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 4 0% + 中 证 全 债 指 数 收 益 率
×60% 。
风险搜集 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 风 险较 低、 收 益 硬度 的基
金产 。

基 金管 理人和 基金 托管人
规划 基金管 理人 基金托 管人
著名的
天理 金管 理有 限公 司
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公

要旨斗篷 露负 责备他人
姓名 赵正中 朱萍
触觉电 话 021-60371155 021-61618888
电子邮 箱 zhaozz@chinanature.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话

400-098-4800 ( 免长 途通 话 费
用) 、021-60374800
95528 天理富增长混合 2017 长年累月度 交谈
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传真传输 021-60374934 021-63602540
报户口地 址 上海浦东国际机场新区连镇路 298
号4 号楼 231 室
上海市 中山 东一 路 12 号
工厂共用地 址 上海市 恢复 西 路159 号 上海市 现时称Beijing 东 路 689 号
邮政编 码 200031 200120
法度行进 表人 LV Wen长 高国福

信 息披 露路

基金 定位于 的信 息披 露报 纸著名的 《奇纳河 保密的 报》 、 《证 券时 报》
基金年度交谈临时的 网

基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的工厂 投宿

其 他相 关材料
规划 著名的 工厂共用地 址
会计人员 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通
友谊)
上海市 世纪 大 道 100 号 环 球财源 中
心50 楼
对齐登机牌 记机 构 天理 金管 理有 限公 司 上海市 恢复 西 路159 号

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§3 主要货币 务准则、财产净价值 体现及利修饰散布 况

主 要会 计最高纪录 和财 务准则
归纳表 位: 民众 币元
3.

拨准的快慢 最高纪录 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
下面所说的事时间早已 达到预期的目的 进项 17,385,356.02 -23,363,985.53 91,542,481.79
这一时间的红利 润 19,953,246.82 -25,842,486 62,262,420.74
额外的矫平 均基 金份 额本 期利 润 0.2754 -0.2438 0.6138
扩大这一时间 权平 均净 值利 润率 26.37% -24% 45.99%
水流根底 金份 额净 值增 长率 -22.90% 46%
3.

航空站 最高纪录 和指 标 2017 岁末 2016 岁末 2015 岁末
学期结束时 供分 配利 润 13,742,321.00 -6,793,739 43,394,910.25
学期结束时 供分 配基 金份 额利 润 0.2005 -0.0791 0.5479
航空站基 金资 产净 值 82,267,051.43 79,082,155.82 122,594,951
航空站基 金份 额净 值 005 0.9209 1.5479
.3

累计 航空站 准则 2017 岁末

2016 岁末

2015 岁末

基金份 额累 计净 值增 长率 393.71% 272% 392%
注:1 、 是你这么说的嘛! 基金 业绩 准则 除 诈骗 人认 购或 买卖 基金的 各项 费 , 算进 费 用后实 际收 益水 平要
少于什么 列数 字。
2、 匹敌期 已实 现收 益指 基金 这一时间的红利 息收 入、 投资额 进项 、 等等 收益 ( 不含 公允 价 值变更 进项 ) 扣 除相
完全关闭本钱 后的 权衡 ,本 期利 润为本 期已 达到预期的目的 进项 扩大 水流大众 允价 值变 动收 益。
3、 航空站 可供 分派 进项 , 采取 终极基金 产负 债表 中未 分派 进项和 未分 配利 润中 已实 现时的分开 的孰 低数 ( 为
航空站余 额, 找错误 现期 发作 数) 。
基 金净 值体现

3. 基 金份 额净值 增长 速率及其 与同 圆机能 匹敌 材料搜集 益率 的匹敌
阶段
均摊净 值
生长速度 ①
均摊净 值
生长速度 标
准差②
业绩比 较
材料搜集 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过来三 个月 6.35% 0.94% 2% 0.33% 3% 0.61%
过来六 个月 14.07% 0.88% 3.85% 0.28% 10.22% 0.60%
过来一 年 0.84% 0.26% 25% 0.58%
过来三 年 48% 1.77% 10% 0.80% 24.08% 0.97%
过来五 年 131.30% 1.57% 49.61% 0.75% 89% 0.82%
自基金 和约
见效起 到现在为止
393.71% 7% 165.04% 0.94% 228.67% 1.33% 天理富增长混合

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